Konzern-Kapitalflussrechnung 2019

IN  MIO  EUR

01.01. – 31.12.2019

01.01. – 31.12.2018

1.             Periodenergebnis

99,7

51,2

2.      +    Zahlungsunwirksamer Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen

46,0

43,3

3.      +    Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

194,8

86,5

4.      +   Steuern vom Einkommen und Ertrag

45,2

54,4

5.      −    Gezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag, abzüglich Erstattungen

–96,5

–42,2

6.   + / −  Zunahme / Abnahme der Rückstellungen

6,1

 

0,3

7.   − / +  Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen

5,0

4,2

8.   + / −  Abnahme / Zunahme der Vorräte

–278,8

–40,6

9.   + / −  Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

–67,2

–116,4

10. + / −  Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlichen Schulden

403,6

180,6

11. + / −  Zunahme / Abnahme der sonstigen Aktiva / Passiva

–30,7

–8,5

12.   =    Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

327,2

212,8

13.   +    Erlöse aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte

22,5

58,9

14.   –    Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

–233,7

–226,1

 

15.   –    Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–72,8

–52,3

16.   –    Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen sowie den Erwerb von Unternehmen und Anzahlungen für entsprechende Erwerbe

–1,7

–7,1

17. + / −  Einzahlungen aus / Auszahlungen für Investitionen in Termingelder

–5,0

20,0

18. + / −  Änderung von Zahlungsmitteln, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen

0,4

–0,4

19.   =    Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

–290,3

–207,0

20.   +    Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Anteilseigner abzüglich Transaktionskosten

38,5

38,2

21.   −    Rückerwerb von eigenen Aktien

–38,8

–110,9

22.   −    Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an anderen Unternehmen ohne Kontrollwechsel

–0,4

23.   −    Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

–2,8

–2,8

23.   −    Auszahlungen für die Tilgung der Leasingverbindlichkeiten –54,2 n.a.

24.   =    Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

–57,3

–75,9

25.   =    Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands

–20,4

–70,1

26. + / −  Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands

1,9

0,3

27.   +    Verfügbarer Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres

995,0

1.064,7

28.   =    Verfügbarer Finanzmittelbestand am 31.12.

976,5

995,0