Konzern-Kapitalflussrechnung 2019
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IN MIO EUR |
01.01. – 31.12.2019 |
01.01. – 31.12.2018 |
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1. Periodenergebnis |
99,7 |
51,2 |
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2. + Zahlungsunwirksamer Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen |
46,0 |
43,3 |
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3. + Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
194,8 |
86,5 |
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4. + Steuern vom Einkommen und Ertrag |
45,2 |
54,4 |
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5. − Gezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag, abzüglich Erstattungen |
–96,5 |
–42,2 |
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6. + / − Zunahme / Abnahme der Rückstellungen |
6,1 |
0,3 |
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7. − / + Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen |
5,0 |
4,2 |
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8. + / − Abnahme / Zunahme der Vorräte |
–278,8 |
–40,6 |
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9. + / − Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
–67,2 |
–116,4 |
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10. + / − Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlichen Schulden |
403,6 |
180,6 |
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11. + / − Zunahme / Abnahme der sonstigen Aktiva / Passiva |
–30,7 |
–8,5 |
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12. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
327,2 |
212,8 |
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13. + Erlöse aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte |
22,5 |
58,9 |
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14. – Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen |
–233,7 |
–226,1 |
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15. – Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
–72,8 |
–52,3 |
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16. – Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen sowie den Erwerb von Unternehmen und Anzahlungen für entsprechende Erwerbe |
–1,7 |
–7,1 |
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17. + / − Einzahlungen aus / Auszahlungen für Investitionen in Termingelder |
–5,0 |
20,0 |
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18. + / − Änderung von Zahlungsmitteln, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen |
0,4 |
–0,4 |
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19. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit |
–290,3 |
–207,0 |
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20. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Anteilseigner abzüglich Transaktionskosten |
38,5 |
38,2 |
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21. − Rückerwerb von eigenen Aktien |
–38,8 |
–110,9 |
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22. − Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an anderen Unternehmen ohne Kontrollwechsel |
– |
–0,4 |
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23. − Auszahlungen für die Tilgung von Krediten |
–2,8 |
–2,8 |
| 23. − Auszahlungen für die Tilgung der Leasingverbindlichkeiten | –54,2 | n.a. |
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24. = Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit |
–57,3 |
–75,9 |
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25. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands |
–20,4 |
–70,1 |
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26. + / − Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands |
1,9 |
0,3 |
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27. + Verfügbarer Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres |
995,0 |
1.064,7 |
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28. = Verfügbarer Finanzmittelbestand am 31.12. |
976,5 |
995,0 |