Konzern-Kapitalflussrechnung 2019

Investor Relations

Finanzen

IN MIO EUR	01.01. – 31.12.2019	01.01. – 31.12.2018
1. Periodenergebnis	99,7	51,2
2. + Zahlungsun- wirksamer Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen	46,0	43,3
3. + Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	194,8	86,5
4. + Steuern vom Einkommen und Ertrag	45,2	54,4
5. − Gezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag, abzüglich Erstattungen	–96,5	–42,2
6. + / − Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	6,1	0,3
7. − / + Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	5,0	4,2
8. + / − Abnahme / Zunahme der Vorräte	–278,8	–40,6
9. + / − Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	–67,2	–116,4
10. + / − Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlichen Schulden	403,6	180,6
11. + / − Zunahme / Abnahme der sonstigen Aktiva / Passiva	–30,7	–8,5
12. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	327,2	212,8
13. + Erlöse aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte	22,5	58,9
14. – Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	–233,7	–226,1
15. – Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	–72,8	–52,3
16. – Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen sowie den Erwerb von Unternehmen und Anzahlungen für entsprechende Erwerbe	–1,7	–7,1
17. + / − Einzahlungen aus / Auszahlungen für Investitionen in Termingelder	–5,0	20,0
18. + / − Änderung von Zahlungsmitteln, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen	0,4	–0,4
19. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	–290,3	–207,0
20. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Anteilseigner abzüglich Transaktionskosten	38,5	38,2
21. − Rückerwerb von eigenen Aktien	–38,8	–110,9
22. − Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an anderen Unternehmen ohne Kontrollwechsel	–	–0,4
23. − Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	–2,8	–2,8
24. − Auszahlungen für die Tilgung der Leasingverbindlichkeiten	–54,2	n.a.
25. = Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	–57,3	–75,9
26. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	–20,4	–70,1
27. + / − Wechselkurs- bedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	1,9	0,3
28. + Verfügbarer Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres	995,0	1.064,7
29. = Verfügbarer Finanzmittelbestand am 31.12.	976,5	995,0