Konzern-Kapitalflussrechnung 2020

IN MIO. EUR

01.01. – 31.12.2020 01.01. – 31.12.2019

1.             Periodenergebnis

226,1 99,7

2.      +    Zahlungsunwirksamer Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen

53,8 46,0
3.      −    Zahlungen zur Ablösung von Ansprüchen aus anteilsbasierten Vergütungen –3,5

4.      +    Abschreibungen auf Sachanlagen, Vermögenswerte aus Nutzungsrechten und immaterielle Vermögenswerte

214,5 194,8

5.      +   Steuern vom Einkommen und Ertrag

92,4 45,2

6.      −    Gezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag, abzüglich Erstattungen

–116,7 –96,5

7.   + / −  Zunahme / Abnahme der Rückstellungen

–2,1 6,1

8.   − / +  Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen

4,3 5,0

9.   + / −  Abnahme / Zunahme der Vorräte

–262,9 –278,8

10.   + / −  Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

–139,6 –67,2

11. + / −  Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlichen Schulden

329,2 403,6

12. + / −  Zunahme / Abnahme der sonstigen Aktiva / Passiva

132,1 –30,7

13.   =    Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

527,4 327,2

14.   +    Einzahlungen aus Verkäufen von Sachanlagevermögen, immateriellen und finanziellen Vermögenswerten

32,7 22,5
15.   +    Einzahlungen aus Verkäufen von Anteilen an assoziierten Unternehmen und anderen Unternehmen 6,0

16.   –    Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

–177,6 –233,7

 

17.   –    Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–72,5 –72,8

18.   –    Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen sowie den Erwerb von Unternehmen und Anzahlungen für entsprechende Erwerbe

–31,5 –1,7

19. + / −  Ein- / Auszahlungen für Investitionen in Termingelder

25,0 –5,0

20. + / −  Änderung von Zahlungsmitteln, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen

0,4

21.   =    Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

–217,8 –290,3

22.   +    Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Anteilseigner*innen und Aktienoptionsausübungen abzgl. Transaktionskosten

55,1 38,5

23.   −    Auszahlungen für den Rückerwerb von eigenen Aktien

–38,8

24.   −    Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

–2,8 –2,8
25.   +    Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 375,0
26.   +    Einzahlungen aus der Ausgabe von Wandelanleihen, abzüglich Transaktionskosten 994,0
27.   −    Auszahlungen für die Tilgung der Leasingverbindlichkeiten –67,2 –54,2

28.   =    Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

1.354,1 –57,3

29.   =    Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands

1.663,6 –20,4

30. + / −  Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands

3,9 1,9

31.   +    Verfügbarer Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres

976,5 995,0

32.   =    Verfügbarer Finanzmittelbestand am 31.12.

2.644,0 976,5