Konzern-Kapitalflussrechnung 2020

Investor Relations

Finanzen

IN MIO. EUR	01.01. – 31.12.2020	01.01. – 31.12.2019
1. Periodenergebnis	226,1	99,7
2. + Zahlungs- unwirksamer Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen	53,8	46,0
3. − Zahlungen zur Ablösung von Ansprüchen aus anteilsbasierten Vergütungen	–3,5	-
4. + Abschreibungen auf Sachanlagen, Vermögenswerte aus Nutzungsrechten und immaterielle Vermögenswerte	214,5	194,8
5. + Steuern vom Einkommen und Ertrag	92,4	45,2
6. − Gezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag, abzüglich Erstattungen	–116,7	–96,5
7. + / − Zunahme / Abnahme der Rück- stellungen	–2,1	6,1
8. − / + Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	4,3	5,0
9. + / − Abnahme / Zunahme der Vorräte	–262,9	–278,8
10. + / − Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	–139,6	–67,2
11. + / − Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlichen Schulden	329,2	403,6
12. + / − Zunahme / Abnahme der sonstigen Aktiva / Passiva	132,1	–30,7
13. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	527,4	327,2
14. + Einzahlungen aus Verkäufen von Sachanlagevermögen, immateriellen und finanziellen Vermögenswerten	32,7	22,5
15. + Einzahlungen aus Verkäufen von Anteilen an assoziierten Unternehmen und anderen Unternehmen	6,0	-
16. – Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	–177,6	–233,7
17. – Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	–72,5	–72,8
18. – Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen sowie den Erwerb von Unternehmen und Anzahlungen für entsprechende Erwerbe	–31,5	–1,7
19. + / − Ein- / Auszahlungen für Investitionen in Termingelder	25,0	–5,0
20. + / − Änderung von Zahlungsmitteln, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen	-	0,4
21. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	–217,8	–290,3
22. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Anteilseigner*innen und Aktienoptionsausübungen abzgl. Transaktionskosten	55,1	38,5
23. − Auszahlungen für den Rückerwerb von eigenen Aktien	-	–38,8
24. − Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	–2,8	–2,8
25. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	375,0	-
26. + Einzahlungen aus der Ausgabe von Wandelanleihen, abzüglich Transaktionskosten	994,0	-
27. − Auszahlungen für die Tilgung der Leasingverbindlichkeiten	–67,2	–54,2
28. = Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.354,1	–57,3
29. = Zahlungswirk- same Veränderungen des Finanzmittelbestands	1.663,6	–20,4
30. + / − Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	3,9	1,9
31. + Verfügbarer Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres	976,5	995,0
32. = Verfügbarer Finanzmittelbestand am 31.12.	2.644,0	976,5