Konzern-Kapitalflussrechnung 2023

13. März 2024

Investor Relations

Finanzen

IN MIO. EUR	2023	2022
1 Periodenergebnis	83,0	16,8
2 + Zahlungsunwirksamer Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen	83,0	72,5
3 + Abschreibungen auf Sachanlagen, Vermögenswerte aus Nutzungsrechten und immaterielle Vermögenswerte	334,0	312,4
4 +/- Steuern vom Einkommen und Ertrag	69,9	22,0
5 - Gezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag, abzüglich Erstattungen	-39,0	-64,1
6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	17,6	7,2
7 -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	7,9	13,8
8 +/- Abnahme/Zunahme der Vorräte	368,6	-260,1
9 +/- Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen	13,7	-169,5
10 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlichen Schulden	-168,9	489,9
11 +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Aktiva/Passiva	179,7	19,1
12 = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	949,5	459,9
13 + Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	3,5	0,0
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-190,5	-274,5
15 - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-72,7	-77,1
16 - Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen, Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel, sowie sonstige Beteiligungen	-6,1	-127,0
17 +/- Ein-/Auszahlungen für Investitionen in Termingelder	-50,0	0,0
18 +/- Änderung von Zahlungsmitteln, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen	-4,9	2,5
19 = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-320,7	-476,2
20 + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Anteilseigner*innen und Aktienoptionsausübungen abzüglich Transaktionskosten	4,5	4,4
21 - Auszahlungen für den Rückerwerb von eigenen Aktien	0,0	-136,2
22 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ähnlichen Zahlungen	0,0	-3,3
23 - Auszahlungen für den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten	-128,1	-110,8
24 = Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-123,6	-245,9
25 = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	505,2	-262,2
26 +/- Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands	3,2	-0,9
27 + Verfügbarer Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	2.024,8	2.287,9
28 = Verfügbarer Finanzmittelbestand am 31.12.	2.533,2	2.024,8