Konzern-Kapitalflussrechnung 2021

Investor Relations

Finanzen

IN MIO. EUR	01.01. – 31.12.2021	01.01. – 31.12.2020
1. Periodenergebnis	234,5	226,1
2. + Zahlungs- unwirksamer Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen	57,3	53,8
3. − Zahlungen zur Ablösung von Ansprüchen aus anteilsbasierten Vergütungen	–	–3,5
4. + Abschreibungen auf Sachanlagen, Vermögenswerte aus Nutzungsrechten und immaterielle Vermögenswerte	235,4	214,5
5. + Steuern vom Einkommen und Ertrag	119,7	92,4
6. − Gezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag, abzüglich Erstattungen	–106,3	–116,7
7. + / − Zunahme /Abnahme der Rückstellungen	–0,5	–2,1
8. − / + Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	–2,7	4,3
9. + / − Abnahme /Zunahme der Vorräte	–186,3	–262,9
10. + / − Abnahme /Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	–125,5	–139,6
11. + / − Zunahme /Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlichen Schulden	391,7	329,2
12. + / − Zunahme /Abnahme der sonstigen Aktiva /Passiva	–1,1	132,1
13. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	616,2	527,4
14. + Einzahlungen aus Verkäufen von Sachanlagevermögen, immateriellen und finanziellen Vermögenswerten	-	32,7
15. + Einzahlungen aus Verkäufen von Anteilen an assoziierten Unternehmen und anderen Unternehmen	-	6,0
16. – Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	–240,4	–177,6
17. – Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	–92,5	–72,5
18. – Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen sowie den Erwerb von Unternehmen und Anzahlungen für entsprechende Erwerbe	-	–31,5
19. + / − Ein- /Auszahlungen für Investitionen in Termingelder	–3,0	25,0
20. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	–335,9	–217,8
21. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Anteilseigner*innen und Aktienoptions- ausübungen abzgl. Transaktionskosten	22,5	55,1
22. − Auszahlungen für den Rückerwerb von eigenen Aktien	–200,0	-
23. − Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	–377,7	–2,8
24. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	-	375,0
25. + Einzahlungen aus der Ausgabe von Wandelanleihen, abzüglich Transaktionskosten	-	994,0
26. − Auszahlungen für die Tilgung der Leasingverbindlichkeiten	–84,5	–67,2
27. = Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	–639,8	1.354,1
28. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	–359,6	1.663,6
30. + / − Wechselkurs- bedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	3,5	3,9
31. + Verfügbarer Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres	2.644,0	976,5
32. = Verfügbarer Finanzmittelbestand am 31.12.	2.287,9	2.644,0