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Konzern-Kapitalflus­s­rechnung 2018

Investor Relations
Finanzen

IN  MIO  EUR

01.01. –
31.12.2018

01.01. –
31.12.2017

1. Perioden-
ergebnis

51,2

101,6

2. +    Zahlungs-
unwirksamer
Aufwand aus
anteilsbasierten
Vergütungen

43,3

27,5

3. +    
Abschreibungen
auf Sachanlagen
und immaterielle
Vermögenswerte

86,5

58,7

4. + / −  
Steuern vom
Einkommen
und Ertrag

54,4

73,6

5. −    Gezahlte
Steuern vom
Einkommen
und Ertrag,
abzüglich
Erstattungen

–42,2

–49,4

6. + / −  
Zunahme
/ Abnahme der
Rückstellungen

0,3

–1,5

7. − / +  
Sonstige
zahlungsun-
wirksame Erträge
/ Aufwendungen

4,2

6,5

8. + / −  
Abnahme
/ Zunahme
der Vorräte

–40,6

–189,4

9. + / −  
Abnahme
/ Zunahme der
Forderungen aus
Lieferungen und
Leistungen

–116,4

–61,6

10. + / −  
Zunahme
/ Abnahme der
Verbindlichkeiten
aus Lieferungen
und Leistungen
und ähnlichen
Schulden

180,6

198,4

11. + / −  
Zunahme
/ Abnahme der
sonstigen Aktiva
/ Passiva

–8,5

29,2

12. =    Mittelzufluss
aus laufender
Geschäftstätigkeit

212,8

193,7

13. +    Erlöse aus
dem Abgang
langfristiger
Vermögenswerte

58,9

0,0

14. –    Auszahlungen
für Investitionen in
das Sachanlage-
vermögen

–226,1

–189,1

15. –    Auszahlungen
für Investitionen in
immaterielle
Vermögenswerte

–52,3

–54,8

16. –    Auszahlungen
für den Erwerb von
Anteilen an assoziierten
Unternehmen sowie
den Erwerb von
Unternehmen und
Anzahlungen für
entsprechende
Erwerbe

–7,1

–34,9

17. + / −  
Einzahlungen aus
/ Auszahlungen
für Investitionen
in Termingelder

20,0

180,0

18. + / −  Änderung
von Zahlungsmitteln,
die einer
Verfügungsbeschränkung
unterliegen

–0,4

10,4

19. =    Mittelabfluss
aus der
Investitionstätigkeit

–207,0

–88,3

20. +    Einzahlungen
aus Kapitalerhöhungen
der Anteilseigner
abzüglich
Transaktionskosten

38,2

3,9

21. −    Rückerwerb
von eigenen Aktien

–110,9

–6,7

22. −    
Auszahlungen
für den Erwerb von
Anteilen an anderen
Unternehmen ohne
Kontrollwechsel

–0,4

–4,6

23. −    
Auszahlungen
für die Tilgung
von Krediten

–2,8

–3,2

24. =    
Mittelabfluss aus
der Finanzierungs-
tätigkeit

–75,9

–10,6

25. =    
Zahlungswirksame
Veränderungen des
Finanzmittelbestands

–70,1

94,8

26. + / −  
Wechselkursbedingte
Veränderung des
Finanzmittelbestands

0,3

–1,9

27. +    
Verfügbarer
Finanzmittelbestand
zu Beginn des
Geschäftsjahres

1,064,7*

972,6

28. =    
Verfügbarer
Finanzmittelbestand
am 31.12.

995,0

1.065,5

*) Im verfügbaren Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres ist der Effekt aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 in Höhe von – 0,8 Mio. EUR enthalten. Nähere Informationen finden sich im Konzernanhang des Geschäfsberichts 2018 in Abschnitt 3.5.3 Neue Rechnungslegungsvorschriften.