Konzern-Kapitalflussrechnung 2025

12. März 2026

Investor Relations

in Mio. EUR	2025	2024
1 Periodenergebnis	212,7	251,1
2 + Zahlungsunwirksamer Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen	91,9	82,4
3 + Abschreibungen auf Sachanlagen, Vermögenswerte aus Nutzungsrechten und immaterielle Vermögenswerte	404,9	349,9
4 +/- Steuern vom Einkommen und Ertrag	145,7	116,9
5 - Gezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag, abzüglich Erstattungen	-179,7	-75,4
6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-13,6	7,5
7 -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-2,0	19,1
8 +/- Abnahme/Zunahme der Vorräte	-179,4	-108,8
9 +/- Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen	-114,1	-26,8
10 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlichen Schulden	606,5	-18,1
11 +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Aktiva/Passiva	153,5	56,3
12 = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.126,3	654,1
13 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-98,0	-120,6
14 - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-124,5	-86,2
15 - Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen, Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel, sowie sonstige Beteiligungen	-906,8	-67,9
16 +/- Ein-/Auszahlungen für kurzfristige Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte	49,0	0,0
17 +/- Änderung von Zahlungsmitteln, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen	0,0	4,9
18 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.080,3	-269,8
19 +/- Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Anteilseigner*innen und Aktienoptionsausübungen abzüglich Transaktionskosten/ Auszahlungen für Kapitalherabsetzungen	0,6	4,0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an anderen Unternehmen ohne Kontrollwechsel	-96,6	0,0
21 - Auszahlungen für den Rückerwerb von eigenen Aktien	-98,2	-99,5
22 - Auszahlungen für den Rückerwerb/ Rückzahlung von Wandelanleihen, zuzüglich Transaktionskosten	-400,0	-95,5
23 - Auszahlungen für den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten	-162,3	-134,5
24 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-756,4	-325,6
25 = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-710,3	58,8
26 +/- Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands	-0,1	-4,2
27 + Verfügbarer Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	2.587,8	2.533,2
28 = Verfügbarer Finanzmittelbestand am 31. Dezember	1.877,4	2.587,8