Konzern-Kapitalflussrechnung 2024

6. März 2025

Investor Relations

Finanzen

in Mio. EUR	2024	2023
1 Periodenergebnis	251,1	83,0
2 + Zahlungsunwirksamer Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen	82,4	83,0
3 + Abschreibungen auf Sachanlagen, Vermögenswerte aus Nutzungsrechten und immaterielle Vermögenswerte	349,9	334,0
4 +/- Steuern vom Einkommen und Ertrag	116,9	69,9
5 - Gezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag, abzüglich Erstattungen	-75,4	-39,0
6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	7,5	17,6
7 -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	19,1	7,9
8 +/- Abnahme/Zunahme der Vorräte	-108,8	368,6
9 +/- Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen	-26,8	13,7
10 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlichen Schulden	-18,1	-168,9
11 +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Aktiva/Passiva	56,3	179,7
12 = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	654,1	949,5
13 + Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,0	3,5
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-120,6	-190,5
15 - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-86,2	-72,7
16 - Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen, Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel, sowie sonstige Beteiligungen	-67,9	-6,1
17 +/- Ein-/Auszahlungen für kurzfristige Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte	0,0	-50,0
18 +/- Änderung von Zahlungsmitteln, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen	4,9	-4,9
19 = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-269,8	-320,7
20 + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Anteilseigner*innen und Aktienoptionsausübungen abzüglich Transaktionskosten	4,0	4,5
21 - Auszahlungen für den Rückerwerb von eigenen Aktien	-99,5	0,0
22 - Auszahlungen für den Rückerwerb von Wandelanleihen, zuzüglich Transaktionskosten	-95,5	0,0
23 - Auszahlungen für den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten	-134,5	-128,1
24 = Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-325,6	-123,6
25 = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	58,8	505,2
26 +/- Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands	-4,2	3,2
27 + Verfügbarer Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	2.533,2	2.024,8
28 = Verfügbarer Finanzmittelbestand am 31.12.	2.587,8	2.533,2