Konzern-Kapitalflussrechnung 2022

7. März 2023

Investor Relations

Finanzen

IN MIO. EUR	01.01. – 31.12.2022	01.01. – 31.12.2021
1. Periodenergebnis	16,8	234,5
2. + Zahlungsunwirksamer Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen	72,5	57,3
3 + Abschreibungen auf Sachanlagen, Vermögenswerte aus Nutzungsrechten und immaterielle Vermögenswerte	312,4	235,4
4 +/- Steuern vom Einkommen und Ertrag	22,0	119,7
5 - Gezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag, abzüglich Erstattungen	-64,1	-106,3
6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	7,2	-0,5
7 -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	13,8	-2,7
8 +/- Abnahme/Zunahme der Vorräte	-260,1	-186,3
9 +/- Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-169,5	-125,5
10 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlichen Schulden	489,9	391,7
11 +/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Aktiva/Passiva	19,1	-1,1
12 = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	459,9	616,2
13 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-274,5	-240,4
14 - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-77,1	-92,5
15 - Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen sowie den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbene Zahlungsmittel	-127,0	0,0
16 +/- Ein-/Auszahlungen für Investitionen in Termingelder	0,0	-3,0
17 +/- Änderung von Zahlungsmitteln, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen	2,5	0,0
18 = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-476,2	-335,9
19 + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Anteilseigner*innen und Aktienoptionsausübungen abzüglich Transaktionskosten	4,4	22,5
20 - Auszahlungen für den Rückerwerb von eigenen Aktien	-136,2	-200,0
21 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ähnlichen Zahlungen	-3,3	-377,7
22 - Auszahlungen für den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten	-110,8	-84,5
23 = Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-245,9	-639,8
24 = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-262,2	-359,6
25 +/- Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands	-0,9	3,5
26 + Verfügbarer Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	2.287,9	2.644,0
27 = Verfügbarer Finanzmittelbestand am 31.12.	2.024,8	2.287,9